ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۴۹۸,۶۰۰	۷.۱۱ %	۵,۶۴۹,۴۷۷	۸۰.۵۶ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۲	۹.۲۳ %	۱۵۶	۰ %	۲۱۷,۲۶۷	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۴۹۸,۵۹۹	۷.۱۱ %	۵,۶۴۸,۴۳۱	۸۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۴۶	۹.۲۱ %	۱۵۷	۰ %	۲۱۷,۲۶۷	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۴۹۸,۵۹۹	۷.۱۳ %	۵,۶۴۷,۳۸۵	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۵۹	۸.۹۱ %	۷,۹۸۹	۰.۱۱ %	۲۱۷,۲۶۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۵۰۵,۵۳۱	۷.۶۳ %	۵,۷۴۶,۰۴۱	۸۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۰۳	۲.۴۱ %	۷,۹۸۵	۰.۱۲ %	۲۰۷,۵۴۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۵۲۵,۳۴۰	۷.۹۶ %	۵,۷۴۲,۸۴۵	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۳۴	۲.۰۶ %	۷,۹۸۱	۰.۱۲ %	۱۸۸,۶۰۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۵۳۴,۳۷۵	۸.۲ %	۵,۶۴۹,۵۰۸	۸۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۴۸	۲.۰۵ %	۷,۹۷۷	۰.۱۲ %	۱۹۲,۸۶۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۵۳۴,۳۷۴	۸.۲ %	۵,۶۴۸,۵۵۷	۸۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۸۰	۲.۰۴ %	۷,۹۷۳	۰.۱۲ %	۱۹۲,۸۶۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۵۳۴,۳۷۳	۸.۲ %	۵,۶۴۷,۶۰۷	۸۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۷۸	۲.۰۴ %	۷,۹۶۹	۰.۱۲ %	۱۹۲,۸۶۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۵۳۴,۳۷۲	۸.۲ %	۵,۶۴۶,۶۵۸	۸۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۹۱	۲.۰۲ %	۷,۹۶۵	۰.۱۲ %	۱۹۲,۸۶۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۵۳۴,۳۷۲	۸.۲۱ %	۵,۶۴۵,۷۱۰	۸۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۱۹	۱.۹۷ %	۷,۹۶۱	۰.۱۲ %	۱۹۲,۸۶۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...273 »