ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۴۷۶,۱۴۳	۷.۴ %	۵,۶۶۱,۷۴۱	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۷	۰.۸ %	۱۷۲	۰ %	۲۴۰,۵۰۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۴۷۴,۳۹۴	۷.۱۷ %	۵,۷۶۸,۰۷۴	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۹۱	۲.۰۶ %	۱۷۳	۰ %	۲۴۰,۷۵۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۴۷۰,۲۰۸	۷.۱۶ %	۵,۷۰۸,۱۵۷	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۲۰	۲.۲۸ %	۱۷۴	۰ %	۲۳۹,۲۲۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۴۶۹,۰۷۷	۷.۱۸ %	۵,۷۶۰,۲۵۵	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۱۵	۰.۹۷ %	۳,۳۹۸	۰.۰۵ %	۲۳۸,۶۶۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۴۷۶,۷۸۲	۷ %	۵,۷۲۸,۹۰۰	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۳,۴۰۹	۵.۳۳ %	۳,۳۹۷	۰.۰۵ %	۲۴۲,۴۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۴۸۶,۱۸۶	۷.۳۹ %	۵,۴۲۳,۶۴۱	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۶۲	۶.۳۷ %	۳,۳۹۶	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۹۰	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۴۸۶,۱۸۵	۷.۲۷ %	۵,۵۳۵,۴۴۲	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۶,۱۲۱	۶.۲۲ %	۳,۳۹۴	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۹۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۴۸۶,۱۸۴	۷.۶۶ %	۵,۵۳۴,۴۰۹	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۷۸,۱۶۵	۱.۲۳ %	۳,۳۹۳	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۹۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۴۹۰,۶۸۷	۷.۷ %	۵,۵۳۰,۶۳۳	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۸	۰.۴ %	۸۱,۸۶۱	۱.۲۸ %	۲۴۶,۴۵۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۴۹۰,۶۸۷	۷.۷ %	۵,۵۳۰,۶۳۳	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۸	۰.۴ %	۸۱,۸۶۱	۱.۲۸ %	۲۴۶,۴۵۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...273 »