صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱۶۷,۷۰۷ ۱۷.۳۹ % ۷۶۶,۶۶۴ ۷۹.۵ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۴۰ ۲.۸۹ % ۲,۱۱۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۱۶۱,۴۶۱ ۱۶.۷۷ % ۷۶۸,۹۶۳ ۷۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۳ ۰.۴۵ % ۲۷,۹۲۸ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۵۷,۴۳۹ ۱۶.۳۸ % ۷۹۹,۲۹۲ ۸۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۴ ۰.۳۶ % ۱,۰۷۴ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱۵۷,۴۳۹ ۱۶.۳۸ % ۷۹۸,۹۹۷ ۸۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۳,۳۷۴ ۰.۳۵ % ۱,۰۷۴ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱۵۷,۴۳۹ ۱۶.۴۴ % ۷۹۸,۷۰۳ ۸۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۰۴ % ۱,۰۷۵ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۵۲,۹۷۸ ۱۵.۶۵ % ۸۱۵,۳۰۶ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۷,۷۰۴ ۰.۷۹ % ۱,۲۵۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۴۶,۹۱۳ ۱۴.۸۲ % ۸۲۰,۸۱۰ ۸۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۸,۶۹۹ ۰.۸۸ % ۱۵,۰۸۱ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۱۴۳,۱۲۴ ۱۴.۲ % ۸۳۷,۸۶۹ ۸۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۹۳ ۱.۲ % ۱۴,۹۴۹ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۱۴۳,۱۲۴ ۱۴.۲ % ۸۳۷,۸۶۹ ۸۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۹۳ ۱.۲ % ۱۴,۹۴۹ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۳۹,۰۵۶ ۱۳.۶۸ % ۸۶۳,۹۳۹ ۸۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۰۷ ۱.۲۳ % ۱,۰۷۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %