ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۱۳۵	۹.۲ %	۸۰۱,۸۷۳	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۸۲	۱۵.۲۴ %	۴,۲۹۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۱۳۵	۹.۲۳ %	۸۰۱,۵۸۸	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۹۳	۱۵.۰۱ %	۴,۲۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۹۳۹	۹.۲ %	۸۰۱,۱۵۷	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۰۲	۱۶.۹۵ %	۹۵۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹.۵۲ %	۷۷۶,۱۸۳	۷۳.۴۷ %	۰	۰ %	۶۰,۲۶۰	۵.۷ %	۱۱۹,۴۵۶	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۷۴۹	۹.۴۵ %	۸۹۸,۸۰۷	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۶,۸۵۱	۳.۵۶ %	۹۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۹۹,۲۶۰	۹.۶۶ %	۸۹۶,۸۸۳	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۸۴	۲.۹ %	۱,۸۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۰۳,۱۴۳	۱۰.۰۷ %	۸۹۲,۱۰۴	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۸	۲.۵۳ %	۲,۷۲۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۰۳,۱۴۳	۱۰.۰۸ %	۸۹۱,۲۰۵	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۰	۲.۵۲ %	۲,۷۲۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱۰۳,۱۴۳	۱۰.۰۹ %	۸۹۰,۹۲۲	۸۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۷	۲.۴۵ %	۲,۷۳۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۱۰۳,۴۷۸	۱۰.۱۵ %	۸۹۰,۱۳۷	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۶	۲.۳۱ %	۲,۷۳۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...273 »