صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۵ | ۱.۵۱ % | ۱,۰۴۷,۲۳۰ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۲ | ۱.۷۸ % | ۳,۵۳۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱ | ۱.۵۴ % | ۱,۰۴۰,۰۴۴ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۶ | ۲.۰۱ % | ۳,۵۴۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۶ | ۱.۵۵ % | ۱,۰۳۸,۱۶۵ | ۹۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳ | ۱.۹۷ % | ۳,۵۵۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۶ | ۱.۵۵ % | ۱,۰۳۸,۱۰۱ | ۹۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۲ | ۱.۹۷ % | ۳,۵۵۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۶ | ۱.۵۶ % | ۱,۰۳۸,۰۳۸ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۷ | ۱.۹۶ % | ۳,۵۶۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۶ | ۱.۵۷ % | ۱,۰۳۷,۳۶۶ | ۹۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۴ | ۰.۸۳ % | ۱۵,۵۷۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۷ | ۱.۵۷ % | ۱,۰۵۸,۶۸۸ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۰ | ۰.۱۵ % | ۳,۵۸۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۱ | ۱.۵۶ % | ۱,۰۵۸,۰۰۸ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۶ | ۰.۷۷ % | ۳,۵۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۱ | ۱.۵۴ % | ۱,۰۵۷,۳۳۹ | ۹۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۶۰۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۷ | ۱.۵۴ % | ۱,۰۵۵,۴۲۹ | ۹۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱ | ۲.۳۹ % | ۳,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |