صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۵۸۸ | ۹۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۱ | ۲.۱۵ % | ۳,۷۰۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۴۲۸ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۴ | ۲.۱۳ % | ۳,۷۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۷۷۹ | ۹۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۸ | ۲.۰۹ % | ۳,۷۲۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۱۳۳ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۶ | ۲.۱۶ % | ۳,۷۳۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۴۸۳ | ۹۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۱۵ % | ۲۳,۷۴۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۸۳۸ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹ | ۰.۱۸ % | ۳,۷۵۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۷۵۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳ | ۰.۱۹ % | ۳,۷۶۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۵۹۳ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۱ % | ۳,۷۷۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۴۳۴ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۰.۰۸ % | ۳,۷۸۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۲۷۵ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۳ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |