صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱۲,۳۲۱ ۸۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۹۴۳ ۱۰.۸۸ % ۱۳,۱۷۹ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۱,۵۸۶ ۸۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۱۲ ۱.۸۲ % ۹۸,۵۵۹ ۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۴,۹۷۹ ۹۶ % ۰ ۰ % ۳۸,۹۴۱ ۳.۶۸ % ۳,۳۰۱ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۴,۸۰۰ ۹۶ % ۰ ۰ % ۳۸,۹۴۱ ۳.۶۸ % ۳,۳۱۱ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۴,۶۲۲ ۹۶ % ۰ ۰ % ۳۸,۹۴۱ ۳.۶۸ % ۳,۳۲۲ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۴,۴۴۳ ۹۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۴۰ ۳.۶۴ % ۳,۳۳۳ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۳,۷۶۷ ۹۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۲,۵۴۱ ۳.۱ % ۳,۳۴۴ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۳,۰۹۷ ۹۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۶,۱۱۴ ۲.۵ % ۳,۳۵۵ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۲,۴۲۶ ۹۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۸۶ ۲.۳۴ % ۳,۳۶۶ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۱,۷۶۳ ۹۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۵۸ ۲.۱۵ % ۳,۳۷۶ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %