صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۰۷۴ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۰ | ۰.۹۴ % | ۳,۱۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۳۱۳ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۰ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۵۶۱ | ۹۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۸ | ۲.۲ % | ۳,۲۰۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۵۵ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۳,۲۱۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۰۲۷ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۳,۲۲۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۲۴۴ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۵ | ۵ % | ۳,۲۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۰۱۷ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۵ | ۵ % | ۳,۲۴۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۰۵۷ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۹۱ | ۳.۵۲ % | ۳,۲۵۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۸۹۵ | ۹۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۶۴ | ۴.۷۹ % | ۳,۲۶۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |