صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۴۲ | ۹۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۳ | ۲.۷۵ % | ۳,۰۷۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۴۰۴ | ۹۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۲ | ۲.۸ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۱۷۸ | ۹۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۲ | ۲.۸ % | ۳,۰۹۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۲۰۳ | ۹۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۷ | ۲.۳۲ % | ۳,۱۰۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۰۳۶ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۷ | ۲.۳۳ % | ۳,۱۱۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۰۶ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۷ | ۲.۳۳ % | ۳,۱۲۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۶۲ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳ | ۰.۳۲ % | ۲۱,۱۳۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۳۱۵ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳ | ۰.۹۵ % | ۳,۱۵۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۵۳۱ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۰ | ۰.۹۴ % | ۳,۱۶۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۳۰۲ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۰ | ۰.۹۴ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |