صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۲۳۳ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۵۷۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۶۲ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۰.۴ % | ۲,۵۸۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۸۹۲ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۸ | ۰.۵۷ % | ۲,۵۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۲۲۲ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۰.۵۸ % | ۲,۶۰۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۵۵۱ | ۹۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۸ | ۰.۹۳ % | ۲,۶۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۰۲۰ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۷۷۸ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۴۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۵۳۶ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۲ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۸۶۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۶ | ۰.۲۲ % | ۲,۶۶۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳ | ۰.۲۷ % | ۲,۶۷۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |