صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۴۲۶ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۵۶ | ۱۳.۷ % | ۲,۳۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۳۶۱ | ۸۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۷۱ | ۱۳.۷۴ % | ۲,۳۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۲۰ | ۸۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۷۱ | ۱۳.۷۵ % | ۲,۳۸۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۰۳۷ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۱ | ۰.۹۳ % | ۲,۳۹۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۳۹۰ | ۹۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۴ | ۱.۷۴ % | ۲,۴۰۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۷۴۲ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۴ | ۱.۷۴ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۸۱ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۲ | ۱.۹۱ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۴۴۱ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۲ | ۱.۹۱ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۸۶۱ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴ | ۰.۳۳ % | ۲,۴۴۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |