صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۵۹ | ۹۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۶۵ | ۸.۹۹ % | ۲,۷۵۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۶۸۵ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۴۸ | ۹.۰۶ % | ۲,۷۱۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۱۰۷ | ۹۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۳۵ | ۹.۰۸ % | ۲,۶۷۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۵۲۹ | ۸۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۹۳ | ۹.۷۵ % | ۲,۶۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۶۹ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۲۱ | ۱۰.۸۳ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۰۲۷ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۲۱ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۵۵۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۷۸۴ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۲۱ | ۱۰.۸۴ % | ۲,۵۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۲۰۲ | ۸۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۵۵ | ۱۱.۱۲ % | ۲,۴۷۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۶۲۰ | ۸۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۹۴ | ۱۱.۵۷ % | ۲,۴۳۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۰۳۹ | ۸۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۰۵ | ۱۲.۷۷ % | ۲,۳۹۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |