صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۶۱۴ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴ | ۰.۳۳ % | ۲,۴۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۳۶۷ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴ | ۰.۳۴ % | ۲,۴۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۷۱۷ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۵۵ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۶۷ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۴ | ۰.۶۲ % | ۲,۴۹۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۴۱۶ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۴ | ۰.۹۳ % | ۲,۵۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۷۶۴ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۳ | ۱.۰۶ % | ۲,۳۱۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۰۰ | ۹۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۶ | ۱.۱۷ % | ۲,۳۲۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۰۵۵ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۶ | ۱.۱۷ % | ۲,۳۳۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۸۱۰ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۶ | ۱.۱۷ % | ۲,۳۴۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۱۶۰ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |