صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۷۰۱ | ۹۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۲ | ۲.۸۸ % | ۳,۳۸۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۵۲۴ | ۹۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۲ | ۲.۸۸ % | ۳,۳۹۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۳۴۷ | ۹۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۰ | ۲.۸۱ % | ۳,۴۰۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۱۷۰ | ۹۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۰ | ۲.۷۱ % | ۳,۴۲۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۹۹۹ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۵ | ۱.۳۷ % | ۳,۴۳۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۳۵۵ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۹ | ۱ % | ۳,۴۴۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۷۰۹ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۰ | ۱.۵۲ % | ۳,۴۵۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۵۱ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳,۴۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۹۶۰ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۸ | ۱.۴۶ % | ۳,۴۷۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۷۶۸ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۹ | ۱.۴۳ % | ۳,۴۸۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |