صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۴ | ۲.۱۶ % | ۱,۴۰۳,۹۹۱ | ۹۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۵ | ۱.۲۴ % | ۱۱,۳۱۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۴ | ۲.۱۶ % | ۱,۴۰۳,۹۲۰ | ۹۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۲ | ۱.۲۱ % | ۱۱,۳۲۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۴ | ۲.۱۷ % | ۱,۴۰۳,۸۴۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۲ | ۱.۱۱ % | ۱۱,۳۳۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۷۱ | ۲.۱۵ % | ۱,۴۳۳,۰۱۴ | ۹۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۲ | ۱.۳ % | ۳,۰۲۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۹۳ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۳۲,۲۸۱ | ۸۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۸ | ۰.۶۶ % | ۲۰۱,۴۲۴ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۸۸ | ۴.۰۸ % | ۱,۵۸۸,۵۲۲ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۶ | ۰.۵۴ % | ۱۱۶,۱۰۰ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۹۶ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۸۶,۹۸۸ | ۸۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۳ | ۱.۴ % | ۱۱۶,۷۳۲ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۳۴ | ۴.۰۷ % | ۱,۵۸۴,۲۹۵ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۴ | ۱.۱۳ % | ۱۳۱,۱۱۶ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۳۴ | ۴.۰۷ % | ۱,۵۸۴,۲۲۴ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۵ | ۱.۰۸ % | ۱۳۱,۱۲۳ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۳۴ | ۴.۰۹ % | ۱,۵۸۴,۱۵۳ | ۸۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۷ | ۰.۷۶ % | ۱۳۱,۱۳۱ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |