صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۳۹ | ۵.۸۴ % | ۱,۹۸۷,۳۳۲ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۱۴ | ۱.۹۶ % | ۲,۶۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۵۸ | ۴.۶۷ % | ۲,۰۴۷,۹۲۲ | ۹۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۱ | ۱.۵۵ % | ۴۹,۶۱۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۷۸ | ۴.۵۴ % | ۲,۰۹۳,۷۸۵ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۰۲ | ۱.۶۲ % | ۲,۶۸۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۶ | ۴.۴۱ % | ۲,۰۸۸,۴۰۳ | ۹۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۸۳ | ۱.۳۸ % | ۲,۶۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۶ | ۴.۴۱ % | ۲,۰۸۸,۲۲۰ | ۹۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۰۰ | ۱.۳۷ % | ۲,۷۰۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۶ | ۴.۴۱ % | ۲,۰۸۸,۰۳۸ | ۹۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۸۳ | ۱.۳۴ % | ۲,۷۱۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۶ | ۴.۴۱ % | ۲,۰۸۷,۸۵۶ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۸۸ | ۱.۳۴ % | ۲,۷۱۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۶ | ۴.۴۲ % | ۲,۰۸۷,۶۷۴ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۶ | ۴.۴۲ % | ۲,۰۸۷,۶۷۴ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۶ | ۴.۴۳ % | ۲,۰۸۷,۵۰۲ | ۹۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۲ | ۱.۱۶ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |