صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۶۴ | ۳.۸۲ % | ۲,۰۸۵,۱۷۱ | ۸۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۷۳ | ۲.۴۱ % | ۲۲۹,۳۵۳ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۳۸ | ۳.۶۴ % | ۲,۳۳۱,۱۵۳ | ۹۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۴ | ۲.۳۲ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۳۸ | ۳.۶۴ % | ۲,۳۳۰,۹۷۲ | ۹۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۴۴ | ۲.۲۶ % | ۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۳۸ | ۳.۶۵ % | ۲,۳۳۰,۷۹۰ | ۹۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۳ | ۲.۱۹ % | ۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۰۱ | ۳.۵۶ % | ۲,۳۵۴,۵۴۱ | ۹۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵ | ۰.۱۱ % | ۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۰۰ | ۵.۲۴ % | ۲,۳۲۳,۵۱۸ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۱ | ۰.۲۸ % | ۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۵۳ | ۵.۳۸ % | ۲,۳۴۶,۲۹۶ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۰ | ۰.۶۱ % | ۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۹۵ | ۵.۴۲ % | ۲,۳۴۴,۹۱۸ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۶ | ۰.۲۸ % | ۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۵ | ۵.۴۱ % | ۲,۳۴۱,۲۶۴ | ۹۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۹ | ۰.۷۵ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۵ | ۵.۴۱ % | ۲,۳۴۱,۰۸۱ | ۹۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۱ | ۰.۷۳ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |