| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۲۱ |
۵۴۹.۲۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷۸) |
(۲۷.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۳.۶۷ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۹ |
۳.۶۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۲۸.۷۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۷۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۵.۵۳ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۴ |
۱۵.۵۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۴۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۱) |
۴۸.۸۲ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۰.۰۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۶۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۷) |
(۱۳.۴۹) |
(۸۷.۴۸) |
|
|