| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۷.۳۹ |
(۹۹) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۸ |
۱.۱۶ |
۹۰.۰۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۶۳ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۹۲.۳۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۲۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۲.۲۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵۹.۴۸ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۵.۴۲ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶۵.۵۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۹ |
۳۸.۳۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۶.۹۶) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۷ |
۴۸.۶۹ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۹۶ |
۲۶۷.۴۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
|
|