ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۶۸ |
۱۲۵.۶۴ |
۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۶۸ |
۲۲.۷۱ |
۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۳.۵۵ |
(۳۹.۲۶) |
۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۸.۵۱ |
(۸۱.۵۶) |
۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۴۸ |
۴۲۸.۲۸ |
۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۲ |
(۳.۵۶) |
۳۶۶.۸۵ |
۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۱۴ |
۱.۱۸ |
۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۶۱ |
۷۸.۸ |
۸۲۷ |
۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۳۸ |
۸۰.۷۶ |
۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۵.۶۶ |
۲۶.۷ |
۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۲۵ |
۷.۳۷ |
۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۵۵ |
(۵۷.۳۲) |
۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۸۵ |
۸۹۴.۴ |
|