| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۱.۵۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۳.۵۴ |
۷.۵۵ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۲.۷۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۱.۴۱ |
۷.۴۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۶۵ |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۷.۴۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۳ |
۷.۴۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵۹.۳۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۲.۶۷ |
۱۲۰.۴۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۴) |
۳۳.۳۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۹ |
۹۸.۳۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۵۶ |
۹۸.۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
|
|