| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۳.۳۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۶) |
۱۹.۷۳ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۳۶) |
۲۴.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۵۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۲) |
۳۳.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۷) |
۳۸.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۸) |
۵۴.۴ |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۱ |
۳.۶۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۴.۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۶۷ |
۲۸.۹۱ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۶۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۳.۴۵) |
۳۳.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
|
|