| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۳.۲۹ |
۴۴.۶۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۶۶ |
۹۵۷.۲۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۶۸ |
۵۹.۲۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۸) |
۱۱.۴۲ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۳۴ |
(۲۱.۹۴) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۵.۵۳ |
۶۸.۴۹ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۲ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۸.۸۳ |
۲۹۸.۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۳.۶۸ |
(۹۷.۴۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۸۲.۲ |
۸۷.۳۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۸ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۵۴ |
۳۱.۳۳ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۹۸ |
(۶۶.۶۹) |
|
|