| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۰۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۲.۵۱) |
(۶۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۴۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۳ |
۲.۲۶ |
۳۸۷.۴۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۸۸ |
۴.۳۲ |
۲,۳۲۵.۶۴ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۸۸) |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۳۲.۶۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۹۲ |
۲.۴ |
۲,۷۰۴.۹۹ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۵ |
۴.۲۳ |
۴,۴۵۱.۴۳ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۰۸ |
۴.۴۸ |
۴,۹۸۵.۱۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۹۲ |
۳.۸ |
۲,۶۹۹.۶ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۷۶ |
۳.۱ |
۱,۴۶۷.۸۷ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۷ |
۲.۸۴ |
۱,۱۸۸.۸۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|