| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۸.۹۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۳.۰۱ |
۳۳.۷۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۵ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۷۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۹۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۷۲ |
۳۸.۸۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۸۹ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۷.۴۷ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۳.۲۱ |
۳.۶۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۳.۰۸ |
۳۳.۴۲ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۵.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
|
|