ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۴.۱۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۴۱ |
۴۳.۵۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱۹.۸۱ |
(۹۳.۲۸) |
۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۲ |
۷.۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۳.۶۳ |
۷۸.۴۵ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۵.۶۱ |
۲۸۲.۳ |
۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۲.۴۶ |
۱۲۲.۳۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۳.۷۷ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۸ |
۵۴.۸۲ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۹۹ |
(۹۵.۱۵) |
۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
|