| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۴ |
۱۱.۵۴ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۳.۶۹ |
۳۳.۸۲ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۳.۱۳ |
۴۹.۳۳ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۹.۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۳.۳۳ |
۲۴.۱۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۴۶ |
۱۹.۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۲۴ |
۱۱.۴۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۸۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۱۴ |
۲۸.۸۲ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۳.۱۸ |
۲۴.۲۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۶۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۴۹ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۴.۴۳ |
۱۱.۴۹ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۲ |
۳.۹۲ |
۱۰۶.۷۳ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
|
|