| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۲۸.۸۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۹.۸۹ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۱) |
۱۱.۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۷) |
۱۵.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۶۴ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۵.۶۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۳.۱۴) |
۲۴.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۵) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۷۱ |
۶۰۰.۳۹ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۴.۱۶ |
۲۹.۰۵ |
۲۹۳,۷۰۵,۸۵۰.۴۷ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۵۸ |
۱۱.۵۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|