| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
۲.۷۶ |
۷۱.۴۷ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۳) |
۳.۴۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۲.۹۷) |
(۵۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۰.۰۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۲.۵۱) |
(۶۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۴۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۳ |
۲.۲۶ |
۳۸۷.۴۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۸۸ |
۴.۳۲ |
۲,۳۲۵.۶۴ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۸۸) |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۳۲.۶۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۹۲ |
۲.۴ |
۲,۷۰۴.۹۹ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۵ |
۴.۲۳ |
۴,۴۵۱.۴۳ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۰۸ |
۴.۴۸ |
۴,۹۸۵.۱۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
|
|