ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۳.۰۸ |
۳۳.۴۲ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۵.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۴۸ |
(۴۶.۵۶) |
۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۸.۷۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۸.۴۳ |
۵۴۳.۹۵ |
۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۸۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۸۲ |
(۹۲.۳۲) |
۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۳.۶۶ |
۲۹۳.۱۱ |
۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۱.۴۹ |
۸۳۶.۸ |
۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱ |
۲۴.۳۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۵ |
۵۷۵.۸ |
۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۴.۲۷ |
۲۴.۳۵ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
|