| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۷۵ |
۱۱۳.۴۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۳.۵۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۴) |
۲۴.۲۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱۹.۸۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
(۲.۱۴) |
۹۹.۱۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۰۵ |
۴۳.۸ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۹.۱۹ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۹۹) |
۷۲.۶۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۷ |
۱۱.۵۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۳) |
۷.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۷۱) |
۱۱.۵۷ |
(۱۰۰) |
|
|