| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۴۹ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۴.۴۳ |
۱۱.۴۹ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۲ |
۳.۹۲ |
۱۰۶.۷۳ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۱۹.۹۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵.۶۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۷۱ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۹.۹۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۳.۸۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۵۱) |
۷.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۷۳) |
۳.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
|
|