| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۹۶ |
۱۱.۴۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۸.۹۱ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۳.۰۱ |
۳۳.۷۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۹) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۱۹.۹۵ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۷۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۹۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۷۲ |
۳۸.۸۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۸۹ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۵) |
۷.۴۷ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۳.۲۱ |
۳.۶۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
|
|