| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۸.۴۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱۹ |
۲.۷۱ |
۹۸.۹۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۳ |
۲.۶۲ |
۶۰.۲۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۶۰.۳۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۸.۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۵) |
۴۹.۲۲ |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۵۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۶) |
۹۲.۷۱ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۴۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۳.۷۳ |
۷.۴۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۵.۴۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۱۹.۷۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۱.۴۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۲.۱۸ |
۷۱.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|
|