| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۸.۷۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۲ |
۲.۰۷ |
۱۰۶.۲۴ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۱۹.۸۶ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۵۹ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷) |
۱۵.۶۳ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۵.۶۳ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۷.۵۴ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۳.۷۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۹۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۸۱ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۹.۳۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۷.۵۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۰۹ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
|
|
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|