| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۸) |
۳۳.۸۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۴۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۶ |
۱۵.۷۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۴۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۵۷ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۴۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۴) |
۹۷.۴۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۴۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۱۲ |
۲.۲۳ |
۵۳.۸ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۴۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۵) |
۱۱.۳۷ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۳.۷۶) |
۱۵.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۲.۰۸) |
۵۹.۵۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۴۶ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۴۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۳.۳۳ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۴۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۷.۴۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۷.۴۷ |
(۷۴.۱۶) |
|
|