| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۱۹.۷۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۱.۴۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۵ |
۲.۱۸ |
۷۱.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۷۵ |
۱۱۳.۴۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۳.۵۸ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۴) |
۲۴.۲۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱۹.۸۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
(۲.۱۴) |
۹۹.۱۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۲.۰۵ |
۴۳.۸ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۹.۱۹ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۹۹) |
۷۲.۶۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۳۷ |
۱۱.۵۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
|
|