| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۱۱.۴۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۸.۵۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۱۶) |
۵۴.۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۳.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۸۴ |
۱۹.۹۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷ |
۳۸.۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۵) |
۱۵.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۷۶) |
۷.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۹۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۹۱ |
۳۳.۸۷ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۹.۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۶) |
۲۸.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۲.۷۸) |
۵۹.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۷۳ |
(۶۲.۶۶) |
|
|