| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
۳.۲۷ |
۴۳.۷۲ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۷.۵۳ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۸) |
۳۸.۶۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۷۱ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۷.۵۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۵ |
۳.۲۲ |
۷۲.۶۶ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۸۹ |
۶۰.۶۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۸.۱۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۳.۰۷) |
۷۱.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۳.۵۱) |
۸۴.۴۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۵) |
۵۹.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۳.۱۲) |
۴۸.۷۸ |
(۱۰۰) |
|
|