| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۳۷ |
۷.۴۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۱۹.۷۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۴۶ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۲۹۵.۱۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۲۸.۸۸ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۹.۸۹ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۱) |
۱۱.۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۷) |
۱۵.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۶۴ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۵.۶۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۳.۱۴) |
۲۴.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۵) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۷۱ |
۶۰۰.۳۹ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
|
|