| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۶۱ |
۱۵.۵۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۹) |
۶۰.۱۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۹۲) |
۲۴.۳۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۸.۶۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۷ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۲) |
۱۹.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۳.۷ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۱.۷۶) |
۴۳.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۵.۶۷ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۶۸ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۸) |
۳۳.۸۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۰ |
۱۱۰.۳۳ |
|
|