| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۸.۷۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۸.۴۳ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۸۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۸۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۳.۶۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۱.۴۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱ |
۲۴.۳۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۴.۲۷ |
۲۴.۳۵ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۴.۳۸ |
۲۴.۳۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۵ |
۱۱.۵۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۳.۳ |
۱۵.۶۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
|
|