ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
۱۷۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
۱۷۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۲۱ |
۲.۰۸ |
۱۱۲.۶۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
۱۷۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۲) |
۷.۴۶ |
(۹۲.۹) |
۱۷۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۳.۳۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
۱۷۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۶) |
۱۹.۷۳ |
(۹۹.۷۸) |
۱۷۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۳۶) |
۲۴.۱۴ |
(۱۰۰) |
۱۷۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
۱۷۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
۱۷۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۵۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۷۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۲) |
۳۳.۵ |
(۱۰۰) |
۱۷۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۷) |
۳۸.۴۵ |
(۱۰۰) |
۱۷۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
۱۷۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۸) |
۵۴.۴ |
(۹۸.۰۸) |
۱۷۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
۱۷۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۱۷۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۱ |
۳.۶۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
۱۷۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۴.۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
۱۷۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۶۷ |
۲۸.۹۱ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
|