| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۲ |
۷.۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۳.۶۳ |
۷۸.۴۵ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۵.۶۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۲.۴۶ |
۱۲۲.۳۲ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۳.۷۷ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۸ |
۵۴.۸۲ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۹۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۲۱ |
۲.۰۸ |
۱۱۲.۶۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
|
|