| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۴۷ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۲.۴۹ |
۷.۵۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۵.۵۹ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۴.۵۱ |
(۵۵.۸) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۰.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۶ |
۴۳.۸۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۵.۶۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۸.۷۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۵.۷۲ |
(۹۶.۶۶) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۹۷.۶۸ |
(۵۴.۵۷) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۹۷.۹۳ |
۹۱.۷۹ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۲.۶۳ |
۴۳.۳۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
|
|