| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۱۹.۸ |
(۸۰.۸۵) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۱) |
(۶.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۵۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۸ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۲۳ |
۲.۱۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۸ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۶۰.۰۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۷.۵۱ |
(۸۶.۸۴) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۲.۲۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۷۱ |
۱۰۶.۷۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۹.۱۹ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۳.۱ |
۲۰۹.۴۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۱.۴۷ |
۸۹.۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|