| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۲۸ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۶۵ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۴.۳۲ |
(۸۷.۱) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۸.۶۵ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۹۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۰۷ |
۴۹.۱۸ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۳ |
۷۹.۰۷ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۴ |
۷۹.۲۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۳۴ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۱) |
۹۱.۲۹ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۳) |
۵۹.۸۷ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|