| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۵۱ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۳.۲۳ |
۳۳.۵۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۸۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۴.۱۶) |
۱۵.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۴۸.۹۶ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۸.۹ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۹) |
۱۱.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۹۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۹۲ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۳.۷۵ |
۷۲.۵۴ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۵ |
۲۹.۰۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۴.۴۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۳.۸۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۸۲ |
۳۸.۸۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۰.۹۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
|
|