| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۰۲ |
۳۳.۶۵ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۹۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۹) |
۲۴.۳۴ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۹) |
۷۸.۸۷ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۶۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۳) |
۱۹.۹۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۵.۶۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۴.۴۳ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۱) |
۸۵.۹ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۸.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۹.۶۸ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۱۴ |
۲۴.۰۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۷.۸۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|