| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۵.۴۵ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۱.۳۸ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۶۹ |
۲۴.۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۵۳) |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۱ |
۳.۶۶ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۲۹ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۶۶ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۸.۶ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۸) |
۶۵.۶۶ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۵۹.۸۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۸.۳ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۳ |
۹۲.۱۱ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۴۷ |
۷۲.۴۵ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|