| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۳.۳ |
۲۸.۶۸ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۴.۱۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۳.۳۱) |
۳۸.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۵۱ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۳.۲۳ |
۳۳.۵۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۸.۸۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۴.۱۶) |
۱۵.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۴۸.۹۶ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۸.۹ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۹) |
۱۱.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۹۴ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۹۲ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۳.۷۵ |
۷۲.۵۴ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|