| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۸۹ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۰.۳۲ |
۱۷.۶ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۹.۱۸ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴۲ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۳) |
۳۸.۸۲ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۳) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۱) |
۱۱.۵۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۴۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۶۶ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۱۶ |
۳.۰۹ |
۷۷.۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۰۹ |
۲۰.۸۸ |
|
|