ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۷۴ |
(۷۱.۶) |
۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۴.۱۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۱۶ |
(۹۷.۹۷) |
۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۷۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۱) |
۸۴.۸۲ |
(۹۹.۹۱) |
۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۱۹.۸۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۴.۲۵ |
۱۰۱.۴۷ |
۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۳.۸ |
۲۴.۲۷ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۹ |
۱۹.۸۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۳۲ |
۷۲.۲۹ |
۲۲۶.۴۴ |
۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۱۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۳.۷۸ |
۲۸.۹۵ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۴.۳۷ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۴.۳۹ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
۲.۸۳ |
۷۲.۶۶ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|