صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۳۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۳۴) ۱۹.۷۴ (۷۱.۶)
۲۳۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰.۰۶ ۱.۸۷ ۲۴.۱۵ ۸۶,۷۶۰.۴۴
۲۳۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۰.۰۶ (۱.۰۶) ۲۴.۱۶ (۹۷.۹۷)
۲۳۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۶۹ ۱۹.۷۸ ۱,۱۲۳.۰۹
۲۳۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۰.۱۷ (۱.۹۱) ۸۴.۸۲ (۹۹.۹۱)
۲۳۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰.۰۵ (۱.۵۴) ۱۹.۸۲ (۹۹.۶۶)
۲۳۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۰.۰۶ ۰.۱۹ ۲۴.۲۵ ۱۰۱.۴۷
۲۳۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰.۰۶ ۳.۸ ۲۴.۲۷ ۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴
۲۳۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۳.۲۹ ۱۹.۸۶ ۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳
۲۳۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۰.۱۵ ۰.۳۲ ۷۲.۲۹ ۲۲۶.۴۴
۲۳۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳۳۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷ ۰
۲۳۳۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰.۰۵ ۲.۲۹ ۱۹.۹ ۳۹۱,۴۸۸.۵۱
۲۳۳۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۰.۰۷ ۳.۷۸ ۲۸.۹۵ ۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱
۲۳۳۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۰.۰۶ ۲.۵۵ ۲۴.۳۷ ۹۹۲,۹۵۲.۴۹
۲۳۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۰.۰۶ ۱.۷۶ ۲۴.۳۹ ۵۹,۱۸۷.۸۵
۲۳۳۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۰.۱۵ ۲.۸۳ ۷۲.۶۶ ۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵