صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۸۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰.۰۶ ۳.۵۵ ۲۴.۴۳ ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵
۲۲۸۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰.۰۸ ۲.۱۵ ۳۳.۸۶ ۲۳۷,۲۳۷.۵۵
۲۲۸۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰.۰۹ ۲.۸۲ ۳۸.۸۷ ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱
۲۲۸۴ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۰.۱۸ ۲.۰۴ ۹۰.۹۶ ۱۵۸,۸۵۹.۶۲
۲۲۸۵ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۸۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۸۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۸۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۰.۰۷ (۰.۴۷) ۲۸.۶۴ (۸۲.۱)
۲۲۸۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۰.۰۶ ۱.۵۲ ۲۴.۱۲ ۲۴,۲۳۳.۲
۲۲۹۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۰.۰۶ (۱.۵۲) ۲۴.۱۳ (۹۹.۶۳)
۲۲۹۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰.۱۴ ۱.۹۷ ۶۵.۶۸ ۱۲۴,۶۰۸.۲۴
۲۲۹۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۹۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۹۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰.۰۶ ۴.۳۶ ۲۴.۱۸ ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴
۲۲۹۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰.۰۷ ۱.۰۷ ۲۸.۷۷ ۴,۸۳۸.۳۷
۲۲۹۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰.۰۴ ۳.۳۵ ۱۵.۵۵ ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲
۲۲۹۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۰.۰۶ ۱.۸۷ ۲۴.۲۳ ۸۵,۲۰۷.۶۴
۲۲۹۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰.۱۵ ۱.۳۹ ۷۲.۱۱ ۱۵,۳۳۷.۰۹
۲۲۹۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰