ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۴) |
۴۹.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۲۲۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۸.۱۸ |
(۷۸.۶۸) |
۲۲۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۸.۶۲ |
۲۷۸.۴۷ |
۲۲۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۳.۳۶ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
۲۲۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۹۴) |
۷.۴۷ |
(۱۰۰) |
۲۲۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
(۱.۷۴) |
۴۳.۳۷ |
(۹۹.۸۴) |
۲۲۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۲۲۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۸.۳۴ |
(۹۱.۲۳) |
۲۲۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۴.۱۸ |
۶۳۷.۸۹ |
۲۲۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۵ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
۲۲۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۳) |
۲۸.۷۹ |
(۹۹.۹۲) |
۲۲۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۷) |
۷۲.۰۸ |
(۸۲.۰۶) |
۲۲۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۲۲۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۲۲۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۳.۶۳ |
۵۴۲.۰۵ |
|