صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۱۲ | ۳.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۸۳۸ | ۸۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۶۶ | ۶.۰۸ % | ۲,۳۴۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۹۵ | ۳.۸۵ % | ۲,۶۲۱,۷۱۸ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۸۰ | ۴.۸۳ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۱۱ | ۳.۸۹ % | ۲,۶۲۱,۲۸۵ | ۹۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۸۴ | ۴ % | ۴,۷۱۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۵۶ | ۳.۷۹ % | ۲,۶۲۲,۳۹۳ | ۹۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۹۲ | ۱.۳ % | ۱۴۰,۲۴۷ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۹۴ | ۳.۶ % | ۲,۷۶۱,۷۰۱ | ۹۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۸۴ | ۳.۰۱ % | ۷۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۹۴ | ۳.۶ % | ۲,۷۶۱,۰۰۱ | ۹۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۹۹ | ۲.۹۷ % | ۷۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۹۴ | ۳.۶ % | ۲,۷۶۰,۳۰۱ | ۹۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۷۴ | ۲.۸۹ % | ۷۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۶۰ | ۳.۶۲ % | ۲,۷۵۸,۵۹۳ | ۹۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۳۷ | ۲.۵۲ % | ۷۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۳۹ | ۳.۵۲ % | ۲,۷۵۶,۵۴۳ | ۹۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۴ | ۰.۱۴ % | ۱۰۰,۶۳۰ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۸۳ | ۳.۱۳ % | ۲,۹۴۸,۹۴۸ | ۹۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۱ | ۰.۲۴ % | ۸۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |