ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۰.۰۴ %	۲,۹۵۲,۷۴۶	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۲	۰.۸۵ %	۸۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۶۰	۰.۰۴ %	۲,۹۵۱,۲۹۱	۹۹ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۶	۰.۹۳ %	۸۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۰.۰۴ %	۲,۹۴۸,۸۶۴	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۶	۰.۹۱ %	۸۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۹۲	۰.۰۴ %	۲,۹۵۸,۳۴۴	۹۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۵	۰.۷۸ %	۹۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۰.۰۴ %	۲,۹۵۷,۷۲۱	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۷	۱.۱۹ %	۱,۳۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۵,۶۸۵	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴۵,۰۹۵	۱.۵ %	۱,۲۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۴,۹۷۷	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۴	۱.۵ %	۱,۲۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۲,۹۵۴,۲۶۹	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۹	۱.۴۲ %	۱,۲۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۰۰	۰.۰۶ %	۲,۹۵۲,۱۲۸	۹۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۳	۰.۸۷ %	۱,۱۲۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...257 »