صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۱۸۹ ۰.۰۴ % ۲,۹۴۶,۸۲۴ ۹۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۶,۸۹۱ ۰.۲۳ % ۴,۷۱۰ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۲۱۰ ۰.۰۴ % ۲,۹۴۸,۰۰۳ ۹۸.۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۸۳ ۱.۰۳ % ۸۰۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۲۱۰ ۰.۰۴ % ۲,۹۴۷,۳۰۷ ۹۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۴۱۴ ۰.۹۹ % ۸۰۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۲۱۰ ۰.۰۴ % ۲,۹۴۶,۶۱۲ ۹۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۸۰ ۰.۷۸ % ۸۱۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۲۱۴ ۰.۰۴ % ۲,۹۴۵,۳۳۹ ۹۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۳,۱۴۱ ۲.۱ % ۸۱۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۱۹۷ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۷,۱۶۸ ۹۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۵۹,۵۷۹ ۱.۹۷ % ۱,۰۰۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۱۹۶ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۶,۳۸۹ ۹۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۶۴,۰۴۴ ۲.۱۲ % ۱,۰۰۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۹۴۵ ۰.۱ % ۲,۹۵۶,۳۸۷ ۹۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۶۲ ۰.۹۶ % ۸۲۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۱۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۲۳۹ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۴,۱۵۰ ۹۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۸۹ ۱ % ۸۲۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۲۳۹ ۰.۰۴ % ۲,۹۵۳,۴۴۸ ۹۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۱۵ ۱ % ۸۲۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %