صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۵۹ | ۵.۲۹ % | ۱,۰۵۹,۷۵۹ | ۹۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۵ | ۱.۲۷ % | ۳۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۵۹ | ۵.۳ % | ۱,۰۵۹,۷۴۵ | ۹۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۶ | ۱.۲۵ % | ۳۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۸۲ | ۵.۳۵ % | ۱,۰۴۴,۹۵۹ | ۹۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۱ | ۱.۴۱ % | ۳۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۰۸ | ۵.۲۸ % | ۱,۰۴۰,۷۴۱ | ۹۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۳ | ۳.۰۳ % | ۳۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۶۵ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۵۸ | ۳.۷۷ % | ۳۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۵۰ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۳۸ | ۳.۷۷ % | ۳۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۳۶ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۸ | ۳.۷۷ % | ۳۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۲۲ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۸ | ۳.۷۷ % | ۳۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۰۸ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۱ | ۳.۷۷ % | ۳۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۰۸ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۱ | ۳.۷۷ % | ۳۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |