صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۹۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۵۳,۸۶۴ ۴.۷۹ % ۱,۰۱۸,۹۰۱ ۹۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۵۰,۹۸۱ ۴.۵۴ % ۳۷۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۹۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۵۳,۸۹۱ ۵ % ۹۹۶,۸۶۹ ۹۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۰۵ ۲.۳۹ % ۳۷۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۹۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۵۴,۲۲۵ ۵.۰۶ % ۹۷۶,۶۳۰ ۹۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۹,۳۸۳ ۳.۶۸ % ۳۷۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۹۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۵۳,۹۸۶ ۵.۱۴ % ۹۶۱,۶۷۴ ۹۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۴۴ ۲.۸۶ % ۴,۶۵۳ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۹۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۵۳,۵۵۰ ۵.۲۳ % ۹۶۱,۱۲۷ ۹۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۸,۹۱۸ ۰.۸۷ % ۳۸۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۹۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۵۷,۰۴۸ ۵.۶۱ % ۹۴۹,۴۸۳ ۹۳.۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۲۸ ۰.۸۵ % ۱,۴۵۴ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۵۷,۰۴۸ ۵.۶۲ % ۹۴۹,۴۷۲ ۹۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۷,۸۵۱ ۰.۷۷ % ۱,۴۵۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۹۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۵۷,۰۴۸ ۵.۶۳ % ۹۴۹,۴۶۰ ۹۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۵,۷۰۴ ۰.۵۶ % ۱,۴۵۷ ۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۹۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۵۶,۲۹۴ ۵.۵۴ % ۹۵۷,۴۸۹ ۹۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۷ ۰.۱۳ % ۱۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۵۶,۲۹۴ ۵.۵۴ % ۹۵۷,۴۸۹ ۹۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۷ ۰.۱۳ % ۱۱۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %